Livret de la validation des acquis de l'expérience : comptabilité

Résumé du document

Tous les mois, je procède à la récupération des écritures bancaires pour le mois précédent. Les données bancaires ont été récupérées chaque jour par le service comptabilité générale à l'aide d'une liaison par modem. J'utilise une fonction du logiciel Bank paiement Sage 500 qui permet de créer un fichier texte à l'identique par rapport au fichier bancaire reçu.

Le format de ce fichier étant de type Etebac (protocole d'échange de données bancaires entre professionnels bancaires et particuliers ou entreprises), je procède d'abord à la mise en forme du fichier constitué. J'utilise Microsoft Excel et j'ai créé une macro pour simplifier cette tâche (...)

Extraits

[...] Les coffres des responsables de services sont contrôlés de manière inopinée à l'initiative du responsable de la caisse ou de l'un de ses adjoints au moins une fois par semestre. Ministère de la Jeunesse de l'Éducation nationale de la Recherche VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE F.3 Votre travail exige-t-il que vous gériez des informations ? Si oui, lesquelles ? Comment vous les procurez-vous ? Quelle utilisation précise en faites-vous ? Lors de la mise en place de télétransmission, je récupère de la part des organismes un bon nombre d'informations absolument nécessaire pour le bon fonctionnement de celle-ci. [...]

[...] Le code centre et le code caisse est constitué du code national des organismes de Tiers-payant. Ainsi chaque personne ayant une couverture sociale est affiliée à un organisme pouvant appliquer le Tiers-payant (indiqué sur la carte Vitale ou l'attestation). Par exemple, le code d'une carte Vitale d'un Parisien du régime général habitant dans un quartier géré par le Centre 343 sera : : grand régime 751 : code général national 343 : code du centre de sécurité sociale de l'assuré (CPAM) Il existe 1642 codifications possibles sur une Carte Vitale, ce qui fait potentiellement 1642 comptes à gérer puisque j'avais initialement prévu d'affecter un compte client par organisme. [...]

[...] J'ai écrit une macro qui sélectionne toutes les écritures d'un même code bancaire, pour ensuite les supprimer du fichier. Cette opération est répétée autant de fois qu'il y a de codes interbancaires que je ne gère pas, et ce, de façon automatique. Une fois le fichier épuré, une première codification commence, il s'agit des remises de chèques, des versements d'espèces et des transferts de fonds en carte bleue avec les frais afférents. Toujours en utilisant les codes interbancaires et en utilisant des filtres sur les libellés, tous les mouvements sont identifiés dans une macro que j'ai écrit et qui codifie ces écritures. [...]

[...] Création des menus de transmissions sur PC : De loin, la partie la plus compliquée de l'ensemble de la mise en place. Il faut en effet gérer des fichiers batch (écrit pour MS/DOS) qui vont : récupérer le fichier dans l'AS400 lancer les commandes du modem afficher les informations de l'état d'avancement de la transmission gérer l'archivage du fichier gérer les erreurs de transmission Ces opérations se font dans les deux sens, transmission vers les organismes (envoi IRIS) et retour des organismes (NOEMIE). [...]

[...] Nous leur demandons alors de nous envoyer une copie de leurs cartes d'adhérents ou de leurs attestations Vitale afin de déterminer quel a été l'erreur faite ou non par l'agent d'accueil. Lorsque nous recevons ces documents (le dossier impayé est mis en instance), l'équipe des rejets les analyse et corrige ou non la situation du patient. Le document est ensuite conservé pour archive. VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE H.2-5 Etes-vous parfois amené à rédiger un document écrit utilisant des informations d'ordre historique, géographique ou civique ? [...]