Le logiciel métier Sage comptabilité : gestion courante

Résumé du document

L'objectif de cet atelier est de vous montrer les différents modes de saisie des factures : classique ou avec l'aide d'un modèle.

Les étapes sont les suivantes :
- Saisie classique d'une facture par enregistrement des lignes les unes après les autres.
- Saisie automatisée d'une facture à l'aide d'un modèle de saisie (...)

Extraits

[...] La fenêtre du journal a changé d'apparence. Ne pas déplacer le curseur à l'aide de la souris mais plutôt TABULATION et MAJUSCULE + TABULATION < number > Création d'un compte Fournisseur Jour : 3 N°facture : 4040 Débit : 222 (La ligne de charge) N° compte tiers : créez le compte fournisseur JASER en s'inspirant des fiches suivantes < number > Création d'un compte Fournisseur(suite) Saisissez les conditions de règlement dans les zones du bas de l'écran puis pressez la touche ENTRÉE < number > Poursuite de la saisie de la pièce d'achat Pressez la touche TABULATION. [...]

[...] Cette méthode ne modifie que la sélection et ne supprime nullement la valeur corrigée. < number > < number > Saisie classique d'une écriture (facture de vente) La saisie des écritures s'effectue dans la fonction Journaux de saisie du menu Traitement. Ouvrez la liste des journaux de saisie selon : < number > Saisie classique facture (suite) La colonne Position est vide lorsqu'aucune saisie n'a encore été faite. En cas d'opérations sur les journaux, elle affiche, sous la forme d'icônes. < number > Saisie classique facture (suite2) Ouvrez le journal Ventes marchandises de mars09 soit : par un double clic sur sa ligne, Ou en sélectionnant sa ligne puis en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation. [...]

[...] < number > Ex : supprimer un code journal Ouvrez la liste des codes journaux Sélectionnez le journal à supprimer en cliquant déçu. Pour supprimer cet élément : combinaison CTRL + U ou Clique droit Supprimer les éléments sélectionnées < number > < number > < number > Conclusion < number > < number > < number > Conclusion . [...]

[...] Cette zone n'est plus modifiable dès que le compte est enregistré : si vous avez fait une erreur, il faut supprimer le compte (à condition qu'il n'ait pas été mouvementé) et le ressaisir. Ce numéro de compte est unique. Type : zone à liste déroulante permettant de sélectionner le type de tiers en cours de saisie (client, fournisseur, salarié ou autre). Cette zone s'estompe et n'est plus modifiable dès que le compte est enregistré. Intitulé : nom de votre tiers. Classement : zone servant au classement de la liste des tiers et reprenant par défaut les 17 premiers caractères de l'intitulé (modifiable). [...]

[...] Mode de règlement : sélectionnez Chèque Validez les saisies en tapant ENTREE Ce paramétrage indiquera au programme que le client doit payer ses échéances par chèque à 30 jours fin de mois de facturation et qu'il règle chaque facture par un seul règlement. < number > Suppression d'éléments comptables indésirables Lors de la reprise des éléments comptables, vous avez rapatrié l'ensemble des comptes, des codes journaux et des taux de taxes du fichier modèle. Toutefois, certains de ces éléments peuvent n'être d'aucune utilité pour vous. C'est pourquoi, vous allez peut être devoir supprimer quelques éléments comptables, tels que certains taux de taxes, des codes journaux concernant des banques avec lesquelles vous ne traitez pas ou des comptes non utilisés dans votre comptabilité. [...]