Mise en place d'un SI de gestion de comptabilité générale intégrant un EDI

Résumé du document

Mémoire de fin d'études en Informatique qui porte sur le système comptable et sa dématérialisation grâce à un EDI. Il traite les points suivants : généralités sur la comptabilité, analyse et conception d'un système comptable, état de l'art sur l'échange de données informatisé et son intégration à l'application conçue.

Extraits

[...] Dans le scénario le plus commun, le cycle commence au moment ou un acheteur envoie un bon de commande à un fournisseur. Le vendeur introduit le document sur un terminal de saisie, il l'imprime sur papier et il l'envoi par la poste au fournisseur, Ce dernier s'empresse alors d'entrer le document sur son propre système informatique pour pouvoir le traiter. Cette pratique présente évidemment l'inconvénient d'être inefficace puisqu'elle nécessite des interventions manuelles, Ce qui implique: La perte de temps, liée au traitement de l'information par une écriture sur un support papier, due à la transmission entre partenaires, aux erreurs de manipulations des données. [...]

[...] les états annuels de comptabilité Diagramme de circulation d'informations (DCI) Le diagramme DCI ou tâches documents donne une vue globale sur l'enchaînement des tâches ainsi que les documents en entrée et en sortie de chaque tâche. p Chapitre II Délai Service commercial Analyse et Conception d'un SI de gestion de Comptabilité générale Service des approvisionne -ments Service de paie Service des Stocks Service de comptabilité Conseil administratif Acteur externe Bon de commande client D1 Etablissement d'une facture T1 Facture de vente Facture de vente Client D2 D2 Etablissement d'un bon de livraison Saisie des écritures comptables se trouvant dans la facture de vente T3 T2 Bon de livraison D8 Bon de livraison D8 p Chapitre II Analyse et Conception d'un SI de gestion de Comptabilité générale -Livraison de marchandise et établissement d'un bon de sortie T4 Bon de sortie des stocks Bon de sortie des stocks D5 D5 Saisie des écritures comptables se trouvant dans le bon de sortie T2 Bon de commande Fournisseur D1 Etablissement d'une facture T1 p Chapitre II Analyse et Conception d'un SI de gestion de Comptabilité générale Facture d'achat D3 Saisie des écritures comptables se trouvant dans la facture d'achat Facture d'achat D3 -Etablissement d'un BL -livraison de la marchandise T3, T4 T2 Bon de livraison Bon de livraison D8 D8 -vérification de la marchandise - établissement d'un bon d'entrée en stocks T5 p Chapitre II Analyse et Conception d'un SI de gestion de Comptabilité générale Bon d'entrée D4 Bon d'entrée D4 Saisie des écritures comptables se trouvant dans le bon d'entrée en stock T2 Bon de commande D1 Bon de commande D1 Etablissement d'un bon de sortie T4 Bon de sortie D5 Bon de sortie Bon de sortie D5 D5 p Chapitre II Analyse et Conception d'un SI de gestion de Comptabilité générale Saisie des écritures comptables se trouvant dans le bon de sortie T2 Livre de paie Livre de paie D6 D6 Saisie des écritures comptables se trouvant dans le livre de paie T2 Bon d'achats divers Fournisseur D7 Saisie des écritures comptables se trouvant dans le bon d'achats divers T2 p Chapitre II A la fin de chaque mois Analyse et Conception d'un SI de gestion de Comptabilité générale Tirage des états mensuels (journaux, grand livre, balance) T6 Journal auxiliaire D9 Journal centralisateur D10 Récap. [...]

[...] L'occurrence HP est présente autant de fois que de destinataire final. Intermédiaire vers destinataire final Qualifiant partenaire DT Identification 3039 Dossier comptable Qualifiant 1131 SIRET code libre MS Émetteur du message SIRET code libre MR Récepteur du message SIRET code libre FR Emetteur initial SIRET code libre Le groupe de segments 1 est présent quatre fois dans le message, qui sont obligatoires. Agence responsable ZZZ 100 ZZZ 100 ZZZ 100 ZZZ une occurrence pour 107 ZZZ 107 ZZZ 107 ZZZ 107 ZZZ chacun des codes du 3035 La codification alternative des partenaires au moyen d'un code libre (avec les identifiants de code : ZZZ/ZZZ) ne doit être employée qu'en absence de code SIRET. [...]

[...] EQN MOA Groupe de segments 7 Nombre d'unités Montant monétaire M M M EQN Nombre d'unités M STRUCTURE EDIFACT Réf. C Statut Description NOMBRE D'UNITES DETAILLEES Nombre d'unités Unité de mesure du nombre d'unité M R R Format Notes n an FONCTION Spécifier le nombre de comptes de la balance RÈGLES D'UTILISATION 6353 Unité de mesure du nombre d'unité 11 Nombre de lignes de la balance. Si une ligne concerne un compte auxiliaire accompagné de son compte général centralisateur le nombre de lignes est incrémenté de 1(Ce nombre est donc égal au nombre de segments LIN). [...]

[...] UNH Message d'en-tête M STRUCTURE EDIFACT Réf. Statut Description Format Notes 0062 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE M an référence unique de message S IDENTIFICATION DU MESSAGE Qualifiant du type de message Numéro de version du type de message Numéro d'édition du type de message Agence de contrôle Code attribué par l'association M M M M M R an an an an an BALANC D 00B UN Voir règles d'utilisation 0068 RÉFÉRENCE D'ACCÈS COMMUN O an S STATUT DU TRANSFERT Numéro d'ordre du transfert d'un message dans une séquence Indication de transfert du premier/dernier message dans une séquence O 0073 M n O a FONCTION : Segment de service commençant le message UNSM BALANC servant de support aux échanges de balances et permettant de l'identifier de manière univoque RÈGLES D'UTILISATION 0062 Numéro de référence du message Le numéro de référence du message identifie de façon unique dans un interchange chaque message. [...]