Exercices de gestion de trésorerie

Thèmes abordés

Exercices, gestion, trésorerie

Résumé du document

Localiser et chiffrer l'erreur commise par le trésorier sachant que le taux du découvert est de 9%, celui de l'escompte est de 8,75% et la commission de dépassement est de 1,5%.

Extraits

[...] Exercices de gestion de trésorerie Exercice : L'E/se BENAZZA travaille avec 3 banques. Sa position bancaire au 30/06/2010 se présente comme suit : Localiser et chiffrer l'erreur commise par le trésorier sachant que le taux du découvert est de celui de l'escompte est de 8,75% et la commission de dépassement est de 1,5%. Exercice : Le budget de trésorerie de l'E/se KABAL fait apparaître un excédent de cash de l'ordre de 10 millions de Dhs sur 12 jours. quelle est la meilleure formule de placement que vous lui conseillez ? [...]

[...] Travail à faire : Etablir le budget de trésorerie mensuel pour les trois premier mois de 2010. Dresser le plan de trésorerie sachant que la distribution des flux est régulière durant le mois ; L'E/se dispose des conditions suivantes : - taux de placement : 0,45% par mois ; - taux de refinancement : par mois ; - les produits et les frais financiers sont imputés sur le mois pour lequel ils ont été calculés. Exercice Calculer le prix sur le marché secondaire d'un BSF de valeur nominale 100.000 Dhs, émis le 15/11/2007 au taux facial de 6,30% à échéance du 15/11/2012. [...]

[...] N.B : Une année compte 365 jours. Les taux actuariels de la journée de négociation du 03/09/2010 se présentent comme suit : 13 semaines semaines semaines ans ans ans Exercice Préciser la démarche et les outils nécessaires pour mener à bien un diagnostic de la trésorerie. Exercice N°10 : Votre première mission au sein de l'E/se qui vient de vous recruter consiste à mettre en place une gestion rigoureuse de trésorerie. Préciser de manière concise votre démarche. [...]

[...] une autorisation de découvert de Dhs c. une commission de dépassement de 0,75% d. des frais de tenue de compte de 12 Dhs par mois e. TVA 10% Exercice : Quels sont les produits monétaires utilisables par le trésorier ? Exercice Une structure produisant un emballage métallique destiné aux conserveries végétales ne peut obtenir les commandes de sa clientèle qu'à l'approche de la période des récoltes ; ce qui ne lui laisse guère le temps d'importer la matière première et de la transformer en produits finis. [...]