Procédure de comptabilisation des rabais, ristournes, indemnités et commissions sur System

Thèmes abordés

Procédure, comptabilisation, rabais, ristournes, indemnités, commissions, System

Résumé du document

Selon les accords commerciaux, les clients bénéficient chaque mois de ristournes sur le chiffre d'affaires réalisé. Ces ristournes sont calculées en pourcentage sur chaque article vendu, et ce % varie selon la catégorie des produits (1%, 1,5%, …).
Pour cela, un procès a été élaboré pour leur comptabilisation sur System.

Extraits

[...] Procédure de Comptabilisation des rabais, ristournes, indemnités & commissions Rabais TTS : Selon les accords commerciaux, les clients bénéficies chaque mois des ristournes sur le chiffre d'affaires réalisées. Ces ristournes sont calculées en pourcentage sur chaque article vendu, et ce % varie selon la catégorie des produits ( Pour cela un procès a été élaboré pour leurs comptabilisations sur system, qui se déroule comme suit : Base de donnée : Une base de donnée est réclamer de la part du département commercial, ces donnée contiennes : - Les articles sue les quelle on applique les ristournes - La période sur la quel le system va calculer. [...]

[...] Pour se genre de rabais, les charges sont saisie sur system par montant fixe. -Transaction VBO1. Entrée le type de rabais variable : ZLSM Cliquer sur condition pour saisir: - Les articles (code hiérarchique, code du matériel ) - Les montants par article vendu. Note : Pour avoir des valeurs par article (requis sur system), on procède à une répartition des charges sur le chiffre d'affaires réalisée jusqu'au 28 ou 29 par article, on prenant en considération une répartition raisonnable. [...]

[...] Comptabilisation de la provision : Sur le work flow, le document de la provision est passé. Comptabilisation de la note de crédit : Dès le début du mois prochain, et l'obtention du chiffre d'affaires final. Changé le statut du rabais : Le statut B signifie que le rabais est disposé pour la création des notes de crédit. -Transaction VBO2. Puis click sur Note : Lors du règlement, il est possible de modifier les montants par article, cela est recommandé pour avoir une répartition raisonnable selon le chiffre d'affaires final. [...]

[...] Elaboration de la note de crédit : -Transaction VF01. A l'aide de cette transaction on crée la note de crédit Note : Il est important de saisir la date du jour de la création de la note de crédit, sinon le system gardera la date de la création de la provision du mois précédent, cela bloquera la création du document comptable. Click Entrée Click sur pour enregistrée. Sur le work flow, le document comptable est passé. -Transaction VA03. Note : Après avoir effectuer la note de crédit, le statut du rabais change automatiquement pour règlement final. [...]

[...] Création des notes de crédit sur system : Changé le statut du rabais : Le statut B signifie que le rabais est disposé pour le paiement des ristournes sous notes de crédit. -Transaction VBO2. Click sur pour enregistrée. Règlement Final : -Transaction RBT_ENH_VB7. Cette transaction permet de faire le règlement final du rabais Click sur exécuter Cocher le rabais , puis sur Les notes de crédit son automatiquement créer. Mais ils restent bloqués pour permettre de modifier le montant des notes de crédit, ou cas ou on décide de donner plus au moins. [...]