Apprendre à utiliser le logiciel Saari Comptabilité 100

Résumé du document

Leçon 1 : Création du fichier comptable
Pour vous aider à créer votre société, une illustration va vous permettre de comprendre le cheminement de création.

Illustration :
La Sénégalaise de l'Informatique (SENINFO) est une société anonyme évoluant dans le commerce de matériel et de consommables informatiques. Elle est sise à Rue 10 X Bourguiba (en diagonale de Score Liberté 1) à Dakar et est matriculée : SNDKR2009-B-6057 NINEA : 2845103D3. Les autres contacts de l'entreprise sont les suivants : BP : 45572 Fann Dakar Région : Dakar Tél : [phone] Fax : [phone].
La SENINFO, au titre de l'exercice 2010, a décidé d'automatiser sa comptabilité avec le logiciel Saari Ligne 100 V13. Pour le paramétrage de son fichier comptable, elle demande à son comptable que les points suivants soient respectés :
- Longueur des comptes : 6
- Sections analytiques : 3
- Monnaie de tenue de compte : FCFA
- Nombre de décimales de la monnaie : 0
- Code Iso : XOF

[...] Cette fenêtre est suivie par une fenêtre de complément d'information sur la monnaie. Elle renseigne sur le nombre de décimale de la monnaie (choisir 0 pour le FCFA), le séparateur des milliers (choisir le point "."), le code ISO (choisir le XOF).
La dernière tâche avant l'enregistrement du fichier comptable porte sur la question de savoir si le ficher va être créé à partir d'un modèle standard. Un choix doit être fait sur trois possibilités, mais ne cliquer que sur le bouton « Non, le paramétrage sera défini manuellement ». (...)

Extraits

[...] Après la sélection, validez par Ok pour ouvrir le journal. Exemple : La Seninfo reçoit de la Senelec la facture n°A0123 à la date du 20/04/2010, pour un montant de 155.000 FCFA. Pour saisir une telle opération, vous devez d'abord mouvementer le compte charge, pour que la taxe soit générée par le programme. Enfin, le montant du compte tiers sera le cumule des montants précédents. N.B : Dans la pratique, les journaux de saisie sont plus consultés pour enregistrer les écritures. [...]

[...] Après la validation, le fichier est créé et une liste apparaît à l'écran. Double-cliquez sur le journal dans lequel vous comptez passer les écritures en veillant au mois concerné. Vous pouvez alors saisir les opérations comme dans un journal classique. La fenêtre qui s'ouvre ressemble à celle de saisie des journaux classiques mais certaines fonctions en sont absentes. Vous le voyez au nombre de boutons disponibles en haut et sur le bord inférieur de la fenêtre. Quoiqu'il en soit, les fonctions de bases de la saisie sont présentes comme vous allez le constater. [...]

[...] Intitulé : TVA déductible 3. Liste déroulante contenant le plan comptable permettant de sélectionner le compte correspondant à la taxe (445000) 4. Liste déroulante permettant de préciser s'il s'agit d'une taxe déductible ou collectée 5. Liste déroulante du type de taxe permet de préciser que la taxe est soit un compte débiteur (TVA/débit) ou créditeur (TVA/encaissement) 6. Taux de la taxe % : Dans cette liste déroulante (correspondant au plan comptable) on rattache tous les comptes concernés par le type de TVA. [...]

[...] Il sied de noter que tous les états sont obtenus quasiment de la même façon. Démarrer Programme Ensuite Sage Faire : Comptabilité 100 Comptabilité 100 Raison sociale : SENINFO Cocher oui pour que la raison sociale SENINFO soit reprise dans la fiche d'identification Cliquer sur suivant pour aller à la fenêtre de la fiche d'identification Après avoir rempli la fiche, cliquer sur suivant pour aller à la fenêtre définissant la durée de l'exercice (01/01/2010 à 31/12/2010), la longueur des comptes et le nombre de sections analytiques Cliquer sur Autre et préciser le FCFA comme monnaie Cliquer sur Suivant pour aller à la fiche d'identification de la monnaie Cliquer sur Parcourir pour choisir le répertoire d'enregistrement du fichier Le fichier sera enregistré dans Mes documents Le nom du fichier Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder le ficher En faisant un clic droit dans cet espace, un menu contextuel apparaît Faire dérouler la liste pour choisir le type de journal correspondant Cliquer ici pour aller à la boite de paramétrage du journal Cocher la case Oui si on effectuera de la ventilation Analytique sur le journal Préciser que la saisie de numéro de pièce se fera manuellement Cocher cette case si l'on veut quitter l'assistant sinon cocher l'autre case si l'on veut créer un nouveau journal Sélectionner le compte 411 client dans la liste ou écrire 411 puis tabulé Nom du client Le du compte peut s'inspirer du radical 411 ou un code peut être choisi par la société (Casa pour le client Casa-Info) Sélectionner le modèle de règlement correspondant au client et valider en pressant sur la touche Entrée du clavier Saisissez seulement le montant de la facture, le reste sera généré par le programme Préciser le compte tiers concerné (Ex : Senelec). [...]

[...] Cliquez ensuite sur l'onglet Dotations afin de saisir les quantités et les montants budgétés. Une fois les informations saisies, validez par la touche ENTRÉE. La répartition du montant sur les périodes s'effectue immédiatement. Cliquez ensuite sur l'onglet Comptes afin de sélectionner les comptes concernés par le poste budgétaire. Leçon 5 : Création du fichier saisie par lot L'objectif de cette leçon est de vous montrer comment réaliser des saisies par lots (ou décentralisées), sur un fichier indépendant : elles seront intégrées dans les journaux définitifs quand vous en donnerez l'ordre. [...]