Utilisation de Scanbank Xperts-Sage

Résumé du document

- Une convention Expert-comptable de télétransmission doit être établie entre la banque et le cabinet.
- Une autorisation tripartie, entre le client, la banque et le cabinet doit être signée.
- Il est important que le cabinet possède un compte courant auprès de la banque où les extractions des écritures seront réalisées.
- Il faut paramétrer la connexion dans l'outil.
(...)

Extraits

[...] Ä Valider par OK pour remplacer le plan comptable. $ Vérifier le Plan comptable importé 8 Cliquer Fichier Plan de compte Consulter Guide d'utilisation SCANBANK 1.4 Paramétrage et Vérification des affectations automatiques Pour imputer de façon automatique, il doit exister une liste d'affectations automatiques pour chaque journal bancaire de votre dossier Cliquer Fichier ->Ouvrir dossier (Sélection du dossier) 8 Cliquer traitement affectations automatiques Consulter $ Si la liste est vide, passer à l'importation et à la création des affectations, sinon passer directement à la vérification des affectations. [...]

[...] : Effacement de l'affectation en surbrillance. Guide d'utilisation SCANBANK F Comment fonctionne une affectation automatique ? 8 Clique Bouton Consul. Affichage de l'affectation en surbrillance Œ Ž ' F Les affections sont effectuées en fonction du paramétrage inscrit sur l'onglet détail. Œ Accès à l'affectation par : Nom donné à cette affection automatique. Dans ces 2 zones, inscrire le mot ou le groupe de mots Libellé contient à rechercher. [...]

[...] Liste des raccourcis clavier Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Sélection de toute la cellule Copier la sélection Enregistrement du journal Fermeture du dossier Ouverture d'une Calculatrice Rechercher et Remplacer Paramétrage du journal Historique Suppression de la sélection Coller élément copié ou coupé Couper/ déplacer la sélection Annule la dernière modification Guide d'utilisation SCANBANK Détail des menus déroulants Menu déroulant obtenu par un 8 Clique Droit sur les lignes et colonnes de l'écran de saisie Clique droit sur la date Lancer les affectations automatiques Affectations automatique : Ouvrir l'écran de création des affectations et lance automatique la nouvelle affectation. Recopier la date précédente Recopier la date suivante Couper Copier Coller Clique droit sur le numéro de compte Lancer les affectations automatiques Affectations automatique : Ouvre l'écran de création des affectations et lance automatique la nouvelle affectation. Plan de compte : Ouvre l'écran de création et de sélection d'un compte. [...]

[...] Suppression du fichier source. Guide d'utilisation SCANBANK Vérification de la transaction 8 Cliquer Saisie Saisie L'écran suivant s'affiche : Œ Œ Liste des journaux : Sélectionner votre journal Liste des mois : Votre journal entré est bloqué Ä Pour débloquer la saisie 8 Cliquer 8 Cliquer Fermer Saisie Fermeture et ouverture des journaux L'écran suivant s'affiche Œ Ž Œ Fermeture/ ouverture des journaux : Sélectionner Ouverture des journaux à la saisie Période de . à . : date délimitant les écritures récupérées Guide d'utilisation SCANBANK Etendue : Cocher Tous seulement Ä Valider par le bouton OK Fin des manipulations Retour sur l'écran de saisie 8 Cliquer Saisie Saisie L'écran suivant s'affiche : Ä Sélection du journal bancaire et valider par le bouton Saisie L'écran suivant s'affiche Il ne reste qu'à : Guide d'utilisation SCANBANK Ä Ä Imputer les dernières lignes en compte d'attente Vérifier les soldes avec le relevé bancaire pour vérifier l'importation Guide d'utilisation SCANBANK 4 Annexe 1 Détail des outils de la feuille principale Détail des outils de la feuille principale 8 Cliquer 4.1 Fichier ->Ouvrir dossier (Sélection du dossier) Recherche d'une écriture Vous avez la possibilité de rechercher une écriture par Date, Numéro de compte, libellé et montant Pour cela : A partir de l'écran principal, appuyer sur le bouton Rech Ä Vous êtes automatiquement positionné sur l'écriture 4.2 Trier Il est possible d'appliquer deux tris sur les lignes d'écritures et cela de façon croissante. [...]

[...] / Tout dé-sélect. : Pour cocher / décocher les affectations en une fois. Ä Vous validez l'importation en terminant par OK Guide d'utilisation SCANBANK Vérifier les mises à jour automatiques Cliquer traitement affectations automatiques Importer Œ Ž ' Œ Liste : Onglet listant toutes les affectations automatiques créées pour ce journal. Acces : Nom donné à l'affectation. Ž Libellé contient : Informations recherchées dans le libellé donnant lieu à une affectation. Compte : Compte d'imputation. [...]