Procédure de gestion du cash collecté en escales

Thèmes abordés

Management, Procédure de gestion, cash collecté en escales, controlling, financial controller, check-in, agents d'escales, comptoir d'enregistrement, respect des procédures, système SAP, SHAREPORT, agent ticketing

Résumé du document

La présente procédure a pour objet de définir les règles, les modalités de gestion et de contrôle du cash collecté au niveau des escales ainsi que les responsabilités des différents intervenants dans son processus. La gestion du cash collecté se fait par les personnes suivantes : agents de check-in, agents ticketing, superviseurs, treasury controller ou encore le financial controller. Au check-in, le bon d'excèdent de bagages permet à l'agent au comptoir d'enregistrement de faire un résumé des transactions à réaliser au niveau de l'agence ticketing. Il regroupe les informations tels que la date, le numéro de la réservation, la transaction à réaliser, le nom de l'agent et le mode de paiement.

Extraits

[...] - Les carnets de taxation SPM : Mis à la disposition des agents par SPM afin de collecter directement une commission auprès du passager si le contrat avec la compagnie le stipule. Il est généralement utilisé pour collecter une commission sur les ventes de tickets et les échanges de date, destination, noms. - Rapport journalier FEES: C'est un fichier résumant la totalité des transactions réalisé durant la vacation, il peut y avoir plusieurs rapports dans la même journée. Il constitue une base de travail pour l'ADM et le Treasury Controller. [...]

[...] Tache 4 : Vérification et validation des rapports Le superviseur doit vérifier et valider le rapport FEES à la fin de chaque vacation, vérifier les transactions, les tickets de taxation et doit apposer sa signature et son cachet nominatif. Tache 5 : Versement en banque Les versements à la banque se font par les agents ticketing à la fin de chaque vacation. Le report du versement au lendemain est interdit et le déplacement avec les sommes d'argents hors de l'aéroport est interdit. Ils doivent aussi joindre le bordereau de versement avec les documents. [...]

[...] Outils de la gestion du cash Au Ticketing - Carnets de taxation compagnies (ANNEXE - Carnets de taxation SPM (ANNEXE - Rapport journalier FEES (ANNEXE - Rapport fin de journée TPE A l'administration - Tableau Reporting fichier Shareport - Rapport de paiement système Au Check-in - Bons excédents de bagages (ANNEXE Génération du cash collecté Lieu de taxation - Comptoirs Check-in - Agence Ticketing - Salle d'embarquement Type de produit - Excédents de bagages - Bagages supplémentaires - Equipements sportifs - Bagages hors format - Sièges préférentiels - Suppléments enfants - Vente de tickets - Taxation pour changement nom, date, destination - Pénalités pour retard (MOV) - Bagages à main Modes de payments - Cash (MAD) - TPE (MAD) - CC (EUR) Gestion du cash collecté Tache 1 : Génération de la taxation : - Par les agents Check-in /superviseurs en salle d'embarquement auprès du passager. [...]

[...] Niveau3 : Reporting et Rapprochement bancaire Opération effectuée quotidiennement par le Treasury Controller Niveau 4 : Contrôles inopinés Opération effectuée par l'ADM à une fréquence aléatoire directement auprès des opérateurs de Check-in et de Ticketing afin de vérifier le respect des procédures. Opération effectuée par le siège au moins une fois par an et par station. Niveau 5 : Audit Externe Opération effectuée par un cabinet externe une fois par an et par station Niveau 6 : Audit Interne Opération effectuée par le groupe. [...]

[...] Il constitue une base pour le rapprochement des transactions et des paiements Génération du cash collecté Types de produit : Les produits soumis à taxation sont soumis par les compagnies clientes et qui ne sont généralement pas taxés au moment de l'achat du ticket. On cite : l'excédent bagage, le bagage supplémentaire, les équipements sportives, les bagages hors format, le choix des sièges en cabines, le supplément enfant, les pénalités pour changement de nom, date, destination, les pénalités pour retard. [...]