Objectifs de l'activité : - établir un budget de trésorerie - présenter le bilan et le compte de résultat prévisionnel qui en découlent - automatiser les calculs afin de pouvoir évaluer l'impact d'une variation des quantités vendues sur le résultat - Analyser le budget de trésorerie et proposer des solutions éventuelles d'équilibrage - Rechercher des informations concernant les conditions de rupture de concours bancaires courants (...)
Sommaire
I. Fiche n°1 : sur Excel
A. Budget ventes et encaissements B. Budget achats et décaissements C. Budget de TVA D. Budget de trésorerie prévisionnel E. Compte de résultat prévisionnel F. Bilan prévisionnel
II. Fiche n°2 : sur Excel Simulation de scénario : optimiste et pessimiste
III. Fiche n°3 : sur Word Analyse trésorerie prévisionnelle
IV. Fiche N° 4 : sur Word Conditions rupture de concours bancaires courants
V. Fiche d'activité remplie
VI. Fiche récapitulative préparation orale
VII. PowerPoint pour présenter à l'oral l'entreprise
I. Fiche n°1 : sur Excel
A. Budget ventes et encaissements B. Budget achats et décaissements C. Budget de TVA D. Budget de trésorerie prévisionnel E. Compte de résultat prévisionnel F. Bilan prévisionnel
II. Fiche n°2 : sur Excel Simulation de scénario : optimiste et pessimiste
III. Fiche n°3 : sur Word Analyse trésorerie prévisionnelle
IV. Fiche N° 4 : sur Word Conditions rupture de concours bancaires courants
V. Fiche d'activité remplie
VI. Fiche récapitulative préparation orale
VII. PowerPoint pour présenter à l'oral l'entreprise
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