APS BTS CGO : cas de l'entreprise MARTINE

Thibault L.

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APS BTS CGO : cas de l'entreprise MARTINE

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Résumé du document

Objectifs de l'activité :
- établir un budget de trésorerie
- présenter le bilan et le compte de résultat prévisionnel qui en découlent
- automatiser les calculs afin de pouvoir évaluer l'impact d'une variation des quantités vendues sur le résultat
- Analyser le budget de trésorerie et proposer des solutions éventuelles d'équilibrage
- Rechercher des informations concernant les conditions de rupture de concours bancaires courants (...)

Sommaire

I. Fiche n°1 : sur Excel

A. Budget ventes et encaissements
B. Budget achats et décaissements
C. Budget de TVA
D. Budget de trésorerie prévisionnel
E. Compte de résultat prévisionnel
F. Bilan prévisionnel

II. Fiche n°2 : sur Excel
Simulation de scénario : optimiste et pessimiste

III. Fiche n°3 : sur Word
Analyse trésorerie prévisionnelle

IV. Fiche N° 4 : sur Word
Conditions rupture de concours bancaires courants

V. Fiche d'activité remplie

VI. Fiche récapitulative préparation orale

VII. PowerPoint pour présenter à l'oral l'entreprise

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