Un modèle de lettre de demande de confirmation aux banques en vue d'une vérification de comptes

Thèmes abordés

Modèle de lettre, banque, examen des comptes, vérification, relevé de compte, entreprise

Résumé du document

Nos auditeurs, Ernst & Young Advisory Algérie, procèdent en ce moment à l'examen annuel de nos comptes. Dans le cadre de cet examen, nous vous serions obligés de bien vouloir leur faire parvenir directement, en utilisant le formulaire ci-joint, les renseignements nécessaires à leur vérification. De plus, nous vous prions de joindre à votre envoi, un relevé de notre compte pour la période du …. au …..

Extraits

[...] Messieurs, Sur instructions reçues de la Société Nom entreprise, nous vous confirmons ci-après la situation dans nos livres des opérations en cours à la clôture du 31 Décembre Situation des comptes courants et des comptes titres a. Les avoirs et/ou découverts en compte courant de la société dans nos caisses, présentaient les soldes suivants : b. Nous détenions des titres pour cette société dont vous trouverez ci-joint le relevé (indiquer le cas échéant) Montant de l'encours d'effets remis pour recouvrement : 3. [...]

[...] Nous avions souscrit, au profit de la société, les engagements par signature suivants : a. Obligations cautionnées : - Obligations en circulation : - Engagement délivré : b. Avals fournisseurs : c. Crédits documentaires : d. Autres cautions, avals et acceptations : 7. La société s'était portée caution ou avait constitué des garanties en notre faveur, au titre de crédits consentis à des tiers, dans les conditions suivantes (préciser le montant, la nature et l'objet des garanties) : 8. [...]

[...] Demande de confirmation aux banques Nom entreprise Nom et adresse de la Banque Le . / . /2011 Messieurs, Nos auditeurs, Ernst & Young Advisory Algérie, procèdent en ce moment à l'examen annuel de nos comptes. Dans le cadre de cet examen, nous vous serions obligés de bien vouloir leur faire parvenir directement, en utilisant le formulaire ci-joint, les renseignements nécessaires à leur vérification. De plus, nous vous prions de joindre à votre envoi, un relevé de notre compte pour la période du . [...]